Investing.com — Τη Δευτέρα, η Kepler Cheuvreux ξεκίνησε την κάλυψη της Intesa Sanpaolo SpA (ISP:IM) (OTC: ISNPY) με αξιολόγηση "Διακράτηση" και τιμή-στόχο 4,90€. Η έρευνα της εταιρείας ξεκίνησε με την άποψη ότι, ενώ η premium αποτίμηση της Intesa Sanpaolo δικαιολογείται λόγω των υψηλής ποιότητας κερδών της, το δυναμικό ανόδου της τιμής της μετοχής είναι περιορισμένο, με πιο ελκυστικές ευκαιρίες διαθέσιμες στον τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9,92 και έχει δείξει αξιοσημείωτη δυναμική, κερδίζοντας πάνω από 55% τον τελευταίο χρόνο.
Η Intesa Sanpaolo έχει αναγνωριστεί ως ηγετική δύναμη στην αναδιάρθρωση του ιταλικού και ευρύτερου ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα την τελευταία δεκαετία, επιτυγχάνοντας κυρίαρχη θέση στην ιταλική αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 93,72 δισεκατομμυρίων $, η τράπεζα διαθέτει σημαντικά μερίδια αγοράς, που κυμαίνονται από 20% έως 25% σε όλους τους τομείς, και έχει στρατηγική έμφαση στη Διαχείριση Περιουσίας. Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει 8 επιπλέον βασικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εταιρείας στην αγορά και το δυναμικό ανάπτυξής της.
Η επίδοση της τράπεζας το 2024 έχει χαρακτηριστεί ως έτος-ρεκόρ, με προσδοκίες για συνεχή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει από το πλήρως ενοποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η Intesa έχει θέσει ως στόχο τα καθαρά κέρδη της να είναι "αρκετά πάνω" από 9 δισεκατομμύρια € το 2025. Η Kepler Cheuvreux προβλέπει καθαρά κέρδη 9,2 δισεκατομμυρίων € για την τράπεζα, ένα νούμερο που θεωρούν εύκολα επιτεύξιμο. Αυτή η αισιοδοξία υπάρχει παρά την εκτιμώμενη μείωση 6% στα Καθαρά Έσοδα από Τόκους (NII), η οποία αναμένεται να αντισταθμιστεί από την ισχυρή δημιουργία προμηθειών, σημαντικά υψηλότερα έσοδα από συναλλαγές και μείωση των συστημικών χρεώσεων κατά περίπου 300 εκατομμύρια €. Η τράπεζα προσφέρει επί του παρόντος ελκυστική μερισματική απόδοση 4,91%, και τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στην Εύλογη Αξία της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης