Την Παρασκευή, οι αναλυτές της CLSA ενημέρωσαν τις προβλέψεις τους για τη Rio Tinto Ltd. (RIO:AU) (NYSE: RIO), αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μεταλλευτικής εταιρείας από 128,00 AUD σε 130,00 AUD. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Outperform (2) για τη μετοχή. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 103,5 δισεκατομμυρίων $ και δείκτη P/E 9,6, η ανάλυση του InvestingPro υποδεικνύει ότι η Rio Tinto διαπραγματεύεται επί του παρόντος κάτω από τη Δίκαιη Αξία της. Η προσαρμογή ακολουθεί την αναφορά της εταιρείας για χαμηλότερη απόδοση το ημερολογιακό έτος 2024 σε σύγκριση με τη συναίνεση της Visible Alpha και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις στην περιοχή Pilbara.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Rio Tinto έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη της στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου κόστους των 20 $ ανά τόνο μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Το καθαρό χρέος της εταιρείας για το ημερολογιακό έτος 2024 ανήλθε σε 5,5 δισεκατομμύρια $, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Υποστηρίζοντας την άποψη της CLSA, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Rio Tinto διατηρεί έναν υγιή δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 0,25 και έναν εντυπωσιακό δείκτη Altman Z-Score 7,44, υποδεικνύοντας ισχυρή οικονομική σταθερότητα. Η CLSA τόνισε τη συγκριτική ισχύ του ισολογισμού της Rio Tinto ως σημαντικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών όπως η BHP, η οποία έχει υποδείξει ότι ενδέχεται να φτάσει στο ανώτατο όριο του στόχου καθαρού χρέους της μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2025.
Οι αναλυτές της CLSA σημείωσαν ότι η ισχύς του ισολογισμού της Rio Tinto αναμένεται να συνεχίσει να οδηγεί σε ανώτερες αποδόσεις σε σύγκριση με την BHP. Αυτή η εκτίμηση υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η Rio Tinto παρέδωσε πληρωμή περίπου 64% για το εξάμηνο Δεκεμβρίου, σε αντίθεση με το 50% της BHP, που βρίσκεται στο χαμηλότερο άκρο της πολιτικής πληρωμών της. Η δέσμευση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων είναι εμφανής στην εντυπωσιακή μερισματική απόδοση 5,49% και το ιστορικό 33 ετών συνεχόμενων πληρωμών μερισμάτων, όπως επισημαίνεται από την ανάλυση του InvestingPro.
Η αύξηση της τιμής-στόχου αντανακλά τη θετική άποψη της CLSA για το μείγμα εμπορευμάτων και τον ισολογισμό της Rio Tinto με προοπτική το 2025. Με συνολική βαθμολογία Οικονομικής Υγείας "ΚΑΛΗ" από το InvestingPro, ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας συμπεριλαμβανομένου ενός περιθωρίου μικτού κέρδους 30,15%, και οκτώ επιπλέον ProTips διαθέσιμα στους συνδρομητές, οι αναλυτές έχουν προσαρμόσει αναλόγως τις εκτιμήσεις τους, και τα σχόλιά τους υπογραμμίζουν την πεποίθηση ότι η οικονομική υγεία της μεταλλευτικής εταιρείας θα της επιτρέψει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της μεσοπρόθεσμα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Rio Tinto ανέφερε τα ετήσια κέρδη της για το 2024, τα οποία ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, και η εταιρεία εξέπληξε τους επενδυτές με ένα σταθερό ποσοστό διανομής μερίσματος 60%. Ο αναλυτής της Citi Ephrem Ravi προσάρμοσε την τιμή-στόχο της Rio Tinto στις 54 GBP, από 56 GBP, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Neutral. Η προσαρμογή ακολουθεί ανησυχίες σχετικά με την υψηλότερη από το αναμενόμενο καθοδήγηση κόστους για το σιδηρομετάλλευμα και πιθανούς κινδύνους όγκου στις λειτουργίες Pilbara. Σε μια σημαντική εξέλιξη, η εξαγορά της Arcadium Lithium από τη Rio Tinto έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFIUS), σηματοδοτώντας ένα βασικό βήμα προόδου. Οι μέτοχοι της Arcadium Lithium ενέκριναν την πώληση ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων $ στη Rio Tinto, τοποθετώντας την εταιρεία ως τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό λιθίου παγκοσμίως. Ωστόσο, η εξαγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει νομικές προκλήσεις από ορισμένους μετόχους της Arcadium. Επιπλέον, η BofA Securities αύξησε την τιμή-στόχο της Rio Tinto στις 78 GBP, μετά την έγκριση επέκτασης 2,5 δισεκατομμυρίων $ του έργου λιθίου Rincon στην Αργεντινή. Αυτή η επέκταση στοχεύει στη σημαντική αύξηση των δυνατοτήτων παραγωγής λιθίου της Rio Tinto, με την αρχική παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2028. Τέλος, η Rio Tinto ανακοίνωσε αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου, με αρκετούς διευθυντές να αποχωρούν ως μέρος μιας διαδικασίας στρατηγικής ανανέωσης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης