Την Τετάρτη, η BMO Capital Markets ενημέρωσε τις προβλέψεις της για την US Steel (NYSE: X), με τον αναλυτή Étienne Ricard να αυξάνει την τιμή-στόχο στα 55$ από τα προηγούμενα 52$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της εταιρείας. Με τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης στα 37,98$ και κεφαλαιοποίηση αγοράς 8,53 δισ. δολαρίων, η US Steel έχει δείξει ισχυρή μηνιαία απόδοση σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro. Η ανάλυση του Ricard υπογράμμισε την ισχυρή απόδοση της US Steel στο τέταρτο τρίμηνο, με οργανική αύξηση εσόδων 17%, σηματοδοτώντας μια περίοδο ισχυρής εκτέλεσης για την εταιρεία.
Η έκθεση του αναλυτή σημείωσε ότι και οι τέσσερις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης της US Steel πέτυχαν ρεκόρ αποτελεσμάτων και αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το μισό των συνολικών εσόδων της εταιρείας ύψους 15,64 δισ. δολαρίων. Ο Ricard προέβλεψε ότι η US Steel είναι σε θέση να σημειώσει αύξηση κερδών περίπου 20% έως το 2025, την οποία θεωρεί ως τη σημαντικότερη ανάπτυξη της εταιρείας τα τελευταία πέντε χρόνια.
Στα σχόλιά του, ο Ricard ανέφερε: "Είσοδος στο 2025 από θέση ισχύος. Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου αποτέλεσαν ένα ακόμη παράδειγμα της συνεπούς εκτέλεσης της TMX στην αύξηση της οργανικής ανάπτυξης εσόδων (+17%) με όλες τις τέσσερις επιχειρήσεις ’υψηλής ανάπτυξης’ να επιτυγχάνουν ρεκόρ επιδόσεων και συλλογικά να αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των εσόδων."
Η αύξηση της τιμής-στόχου στα 55$ οφείλεται εν μέρει στην απόφαση του αναλυτή να μεταφέρει τη βάση αποτίμησης κατά ένα τρίμηνο μπροστά, που αντιστοιχεί σε 2$ από την αύξηση των 3$ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο 1$ αποδίδεται σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, τους οποίους ο Ricard όρισε στο 25 φορές τα κέρδη, από 24 φορές προηγουμένως.
Η θετική στάση της BMO Capital για την US Steel βασίζεται στη συνεπή εκτέλεση και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, με τον Ricard να καταλήγει: "Η TMX είναι η προτιμώμενη ιδέα στην καναδική κάλυψή μας."
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Morgan Stanley υποβάθμισε την αξιολόγηση της μετοχής της εταιρείας από Overweight σε Equalweight. Η US Steel ανακοίνωσε επίσης τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου 2024, εμφανίζοντας υστέρηση τόσο στα κέρδη ανά μετοχή όσο και στα έσοδα σε σχέση με τις προβλέψεις, με EPS -0,13$ έναντι πρόβλεψης 0,04$ και έσοδα 3,51 δισ. δολαρίων, 90 εκατ. δολάρια κάτω από τις προσδοκίες.
Η συγχώνευση με τη Nippon Steel αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, υποσχόμενη πιθανή μελλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις από τις δυσκολίες στην ευρωπαϊκή αγορά και την αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης