Την Παρασκευή, ο αναλυτής της Citi, Ariel Rosa, αναθεώρησε τον στόχο τιμής για την Canadian National Railway (NYSE:CNI) στα 122 δολάρια από τα προηγούμενα 119 δολάρια, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της εταιρείας. Αυτή η προσαρμογή έρχεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου της σιδηροδρομικής εταιρείας για το 2024, τα οποία αποκάλυψαν προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 1,82 καναδικών δολαρίων. Το ποσό αυτό υπολείπεται τόσο των προσδοκιών της Citi όσο και της ευρύτερης αγοράς, οι οποίες είχαν τεθεί στα 1,94 και 1,92 δολάρια αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η CNI, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς 66,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φαίνεται ελαφρώς υποτιμημένη βάσει του ιδιόκτητου μοντέλου Δίκαιης Αξίας.
Η μετοχή της Canadian National Railway σημείωσε μια μικρή πτώση 1% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η πτώση ήρθε ως απάντηση στις μελλοντικές προβλέψεις της εταιρείας για το 2025, οι οποίες ήταν είτε ευθυγραμμισμένες είτε ελαφρώς χαμηλότερες από τις προβλέψεις της αγοράς. Η εταιρεία έχει προβλέψει αύξηση των προσαρμοσμένων EPS κατά 10% έως 15% σε ετήσια βάση για το 2025, με μέσο όρο 12,5%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερος από την προηγούμενη εκτίμηση της Citi για 13%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η CNI διατηρεί ένα εντυπωσιακό ιστορικό 29 συνεχόμενων ετών αύξησης μερίσματος, με τρέχουσα απόδοση 2,27%.
Η εταιρεία δημοσίευσε επίσης τις προβλέψεις της για την αύξηση του όγκου το 2025, υποδεικνύοντας προσδοκίες για αύξηση χαμηλού έως μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού για τα έσοδα ανά τονομίλια (RTMs). Αυτή η πρόβλεψη είναι γενικά συνεπής με, ή ελαφρώς χαμηλότερη από, την προσδοκία της Citi για αύξηση 3,7%. Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ανέδειξαν μια δύσκολη περίοδο για την Canadian National Railway, επηρεασμένη από σοβαρές χειμερινές συνθήκες και εργασιακές διαταραχές που συνέβαλαν σε αυξημένους χρόνους παραμονής και υψηλότερο λειτουργικό δείκτη.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο τέταρτο τρίμηνο του 2024, η Citi διατηρεί θετική προοπτική για την Canadian National Railway για το 2025. Ο αναλυτής σημείωσε ότι με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα εργασιακά ζητήματα πλέον στο παρελθόν, η σιδηροδρομική εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση για πιθανή ανάπτυξη το επόμενο έτος. Αυτή η αισιοδοξία υποστηρίζεται από τη συγκριτική ευκολία υπέρβασης της επίδοσης του προηγούμενου έτους και από αυτό που θεωρείται ελκυστική αποτίμηση των μετοχών της εταιρείας. Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 54,63% και ισχυρούς δείκτες οικονομικής υγείας. Για βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την αποτίμηση και τις προοπτικές ανάπτυξης της CNI, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research, διαθέσιμη αποκλειστικά για τους συνδρομητές του InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Canadian National Railway (CN) έχει βιώσει σημαντικές εξελίξεις. Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,72 δολάρια στο τρίτο τρίμηνο του 2024, παρά τις διάφορες προκλήσεις. Τα έσοδα επίσης σημείωσαν αύξηση 3%, οδηγούμενα από τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και τα διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου. Ωστόσο, τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου αναμένεται να μειωθούν κατά 2,3% στα 4.370 εκατομμύρια καναδικά δολάρια λόγω διαταραχών.
Η CN έχει επίσης καταφέρει να συνάψει μια νέα εργασιακή συμφωνία με την Unifor και μια προσωρινή τετραετή συλλογική σύμβαση με τη Διεθνή Αδελφότητα Ηλεκτρολόγων (IBEW). Αυτές οι συμφωνίες αναμένεται να παρέχουν σταθερότητα και υποστήριξη για τη συνεχιζόμενη δέσμευση της CN στις ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες μεταφοράς.
Αρκετοί αναλυτές έχουν πρόσφατα αναβαθμίσει τη μετοχή της CN. Η Stifel άλλαξε την κατάστασή της από "Διακράτηση" σε "Αγορά", η Jefferies αύξησε την αξιολόγησή της από "Διακράτηση" σε "Αγορά", η Evercore ISI αύξησε την αξιολόγησή της σε "Υπεραπόδοση", και η Citi αναβάθμισε τη μετοχή από "Ουδέτερη" σε "Αγορά". Αυτές οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και την προσδοκία βελτιωμένης οικονομικής απόδοσης.
Η JPMorgan έχει επίσης προσαρμόσει τον στόχο τιμής για την CN, μειώνοντάς τον στα 174,00 καναδικά δολάρια από τα προηγούμενα 179,00 καναδικά δολάρια, ενώ συνεχίζει να συστήνει τη μετοχή με αξιολόγηση "Υπερβαρύτητα". Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις, και συνιστάται στους επενδυτές να διεξάγουν τη δική τους έρευνα πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης