Την Τετάρτη, οι αναλυτές της Citi επανέλαβαν την κάλυψη της μετοχής της Walt Disney Company (NYSE:DIS) με αξιολόγηση Αγοράς και έθεσαν τιμή-στόχο τα 125 δολάρια. Η εταιρεία είχε προηγουμένως αναστείλει την αξιολόγησή της για τον κολοσσό των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αλλά τώρα βλέπει ένα ευνοϊκό σενάριο κινδύνου-απόδοσης για τους επενδυτές στις τρέχουσες τιμές μετοχών των 108,70 δολαρίων.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Disney, με την σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς των 196,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διαπραγματεύεται επί του παρόντος κάτω από την Εύλογη Αξία της, υποδηλώνοντας πιθανή ευκαιρία ανοδικής πορείας.
Η Citi αναμένει ότι η Disney θα επιτύχει την καθοδήγησή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS), η οποία προβλέπει υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη στο οικονομικό έτος (FY) 2025 και διψήφια ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Οι προβλέψεις των αναλυτών ευθυγραμμίζονται με τις προοπτικές της εταιρείας, με εκτιμώμενη αύξηση 8% στο FY 2025 και περίπου 11% και 13% στα FY 2026 και FY 2027, αντίστοιχα. Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει δύο βασικές πληροφορίες: η Disney διαπραγματεύεται με χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της, και η μετοχή γενικά διαπραγματεύεται με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών.
Ενώ η εκτίμηση της Citi για τα προσαρμοσμένα EPS για το FY 2025 είναι περίπου 2% κάτω από τη συναίνεση της Wall Street, και η εκτίμησή τους για το FY 2026 είναι περίπου 4% χαμηλότερη, οι αναλυτές πιστεύουν ότι τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες κέρδους παρά ζημίας. Σημειώνουν έναν κίνδυνο πτώσης 13 δολαρίων και μια ανοδική πορεία 25 δολαρίων ανά μετοχή.
Στο απαισιόδοξο σενάριό τους, οι αναλυτές της Citi υποθέτουν ότι η οικονομική αδυναμία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίξοες συνθήκες για τα κέρδη στο μισό επίπεδο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης, με τις μετοχές της Disney να διαπραγματεύονται στο 19πλάσιο των κερδών του 2026, οδηγώντας σε αξία μετοχής 96 δολαρίων. Αντίθετα, το αισιόδοξο σενάριο υποθέτει υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα ανά χρήστη (ARPU) στον τομέα direct-to-consumer (DTC), λιγότερο σοβαρή εγχώρια διακοπή συνδρομών καλωδιακής τηλεόρασης, και την αγορά να αποτιμά την Disney στο 22πλάσιο των κερδών του 2026, που θα υπονοούσε αξία μετοχής 134 δολαρίων.
Η απόφαση της Citi να επαναλάβει την κάλυψη με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο 125 δολάρια αντικατοπτρίζει την άποψή τους ότι η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στο 21πλάσιο των προβλεπόμενων EPS για το FY 2026, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές ανάπτυξης της Disney. Με τρέχοντα δείκτη P/E 40,01 και έσοδα δώδεκα μηνών 91,36 δισεκατομμύρια δολάρια, η Disney διατηρεί τη θέση της ως σημαντικός παίκτης στη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Ανακαλύψτε την πλήρη οικονομική ιστορία με τη λεπτομερή Ερευνητική Έκθεση του InvestingPro, μέρος της κάλυψής τους για περισσότερες από 1.400 αμερικανικές μετοχές, προσφέροντας επαγγελματικού επιπέδου ανάλυση και ενεργές πληροφορίες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Walt Disney έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Ο γίγαντας της ψυχαγωγίας ανακοίνωσε πρόσφατα μια συγχώνευση με την FuboTV, συνδυάζοντας την υπηρεσία Hulu + Live TV της Disney με την FuboTV. Η συγχωνευμένη οντότητα, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό το όνομα Fubo, θα ανήκει κατά 70% στην Disney. Αυτή η συγχώνευση αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 6,2 εκατομμύρια συνδρομητές από τη Βόρεια Αμερική και να ξεκινήσει μια υπηρεσία Αθλητισμού & Μετάδοσης που θα περιλαμβάνει τα κορυφαία αθλητικά και τηλεοπτικά δίκτυα της Disney.
Η Disney ανακοίνωσε επίσης μια νέα ταινία κινουμένων σχεδίων για τη δημοφιλή σειρά Bluey, με προγραμματισμένη κυκλοφορία το 2027. Η ταινία θα προβληθεί στο Disney+ μετά την παγκόσμια κινηματογραφική της κυκλοφορία. Η ταινία υπόσχεται να προσφέρει την ίδια γοητεία και χιούμορ που έκαναν την τηλεοπτική σειρά παγκοσμίως δημοφιλή.
Στο μέτωπο των αναλυτών, η μετοχή της Disney αναβαθμίστηκε από τη Redburn-Atlantic από Ουδέτερη σε Αγορά, αυξάνοντας σημαντικά την τιμή-στόχο από 100,00 δολάρια σε 147,00 δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη μετάβαση της Disney από την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση σε ένα πιο κερδοφόρο μοντέλο streaming. Η Rosenblatt Securities πρόσφατα αναβάθμισε την τιμή-στόχο της μετοχής της Disney, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς λόγω της εμπιστοσύνης στο δυναμικό ανάπτυξης της Disney. Εν τω μεταξύ, η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Disney με αξιολόγηση Διακράτησης, τονίζοντας την ισχυρή δυναμική για την επιχείρηση direct-to-consumer της Disney και την αναμενόμενη ανάκαμψη στην ανάπτυξη του λειτουργικού εισοδήματος του τομέα των Πάρκων. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη θέση της Disney στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης