Την Πέμπτη, οι αναλυτές της Bernstein ενημέρωσαν τις προοπτικές τους για τη Danone SA (BN:FP) (OTC: DANOY), αναβαθμίζοντας τη μετοχή από Υποαπόδοση σε Απόδοση Αγοράς και αυξάνοντας την τιμή-στόχο σε 69,00€ από 55,00€. Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει μια θετική άποψη για τις προοπτικές της εταιρείας, ιδιαίτερα στον τομέα του γιαουρτιού, ο οποίος αναμένεται να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του GLP-1.
Η Danone, γνωστή για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της, αναμένεται να επωφεληθεί από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κατηγορία του γιαουρτιού, με περίπου το 60% της επιχείρησης Essential Dairy and Plant-Based (EDP) να είναι έτοιμο να επωφεληθεί από την ταχύτερη επέκταση σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η μετατόπιση είναι πιθανό να συμβάλει στην επιταχυνόμενη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας. Επιπλέον, η Danone βρίσκεται σε θέση να εκμεταλλευτεί τους περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας που αντιμετωπίζουν άλλοι παίκτες πρωτεϊνών στην αγορά των ΗΠΑ το 2025.
Παρά την αναβάθμιση, οι αναλυτές σημείωσαν ότι η Danone χάνει συνεχώς μερίδιο αγοράς, ακόμη και καθώς η εταιρεία προωθεί την ιστορία ανάκαμψής της. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει δίκαια την αξία της Danone, δεδομένης της δυναμικής της αγοράς και της απόδοσης της εταιρείας.
Η Bernstein έθεσε τη νέα τιμή-στόχο βασισμένη σε ένα πολλαπλάσιο αξίας επιχείρησης προς EBITDA (EV/EBITDA) 9,8x, μια αύξηση από το προηγούμενο πολλαπλάσιο 8,4x. Αυτή η προσαρμογή είναι σύμφωνη με την ενισχυμένη εκτίμηση της εταιρείας για το EBITDA των επόμενων δώδεκα μηνών συν ένα (NTM+1) ύψους 5.194€ για τη Danone.
Η αναβάθμιση της αξιολόγησης και η αύξηση της τιμής-στόχου έρχονται σε μια στιγμή που η Danone πλοηγείται σε μια ανταγωνιστική και δυναμική παγκόσμια αγορά τροφίμων, με έμφαση στις τάσεις υγείας και ευεξίας που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης