Τη Δευτέρα, ο αναλυτής της BofA Securities αναβάθμισε τη μετοχή της Cardinal Health (NYSE:CAH) από Ουδέτερη σε Αγορά, προσαρμόζοντας την τιμή-στόχο προς τα πάνω στα 145$ από τα προηγούμενα 132$. Η μετοχή, που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 119,30$ και κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, έχει επιδείξει εντυπωσιακή δυναμική με κέρδη 25,5% τους τελευταίους έξι μήνες.
Η αναθεώρηση ακολουθεί μια περίοδο αξιοσημείωτης οργανικής ανάπτυξης στον βασικό φαρμακευτικό τομέα της εταιρείας, η οποία έχει ξεπεράσει αυτή των ανταγωνιστών της. Ο Cherny τόνισε ότι αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί και πιθανόν να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς το επόμενο έτος.
Η πρόσφατη επιτυχία της Cardinal Health έχει αποδοθεί σε κέρδη τόσο από νέους όσο και από υπάρχοντες πελάτες, καθώς και σε ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα από την ευνοϊκή συγκυρία στον τομέα των Pharmacy Benefit Managers (PBM). Με ετήσια έσοδα που φτάνουν τα 224,45 δισεκατομμύρια $ και κεφαλαιοποίηση αγοράς 28,87 δισεκατομμυρίων $, η εταιρεία έχει εδραιωθεί ως σημαντικός παίκτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η ευνοϊκή συγκυρία αναμένεται να συνεισφέρει επιπλέον 2-3 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) της εταιρείας έως το οικονομικό έτος 2026.
Σύμφωνα με το InvestingPro, η Cardinal Health διατηρεί ισχυρή οικονομική υγεία με σταθερά αυξανόμενο καθαρό εισόδημα. Εκτός από αυτούς τους παράγοντες, οι στρατηγικές εξαγορές εξειδικευμένων περιουσιακών στοιχείων από την Cardinal Health αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω θετικές αναθεωρήσεις των κερδών.
Παρά τον επιταχυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας, η μετοχή της παραμένει μόνο ελαφρώς ακριβότερη από αυτή του ανταγωνιστή Owens & Minor (COR) και εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 2 μονάδων σε σύγκριση με την McKesson Corporation (MCK). Οι αναλυτές της BofA Securities προβλέπουν ότι η διαφορά αποτίμησης μεταξύ της Cardinal Health και των ανταγωνιστών της πιθανόν να μειωθεί ή ακόμη και να αντιστραφεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
Οι βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη σχετικά ελκυστική αποτίμηση της Cardinal Health και τη δυνατότητα τα κέρδη να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της αγοράς, έχουν οδηγήσει την BofA Securities να θεωρεί ότι οι μετοχές της εταιρείας παρουσιάζουν ένα ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης. Η νέα τιμή-στόχος των 145$ βασίζεται σε πολλαπλάσιο 17,5 φορές των προβλεπόμενων EPS για το ημερολογιακό έτος 2025, αυξημένο από το προηγούμενο πολλαπλάσιο 16,0.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η T2 Biosystems αποφάσισε να αδειοδοτήσει την τεχνολογία ανίχνευσης σήψης μετά από ρεκόρ ανάπτυξης στις πωλήσεις τεστ σήψης το 2024 και μια εμπορική συμφωνία με την Cardinal Health. Η απόφαση στοχεύει στην αξιοποίηση του ισχυρού χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης της εταιρείας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών, τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας και τη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης. Σε σχετικό θέμα, η Mizuho Securities ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της Cardinal Health, συστήνοντας αξιολόγηση Outperform.
Σε άλλες πρόσφατες εξελίξεις, η Cardinal Health άντλησε με επιτυχία 2,9 δισεκατομμύρια $ μέσω δημόσιας προσφοράς ομολόγων για τη μερική χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων εξαγορών των The GI Alliance Holdings, LLC, και Advanced Diabetes Supply Group. Παρά τη μείωση 4% στα συνολικά έσοδα, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση στις προσδοκίες για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το οικονομικό έτος 2025. Αυτή η θετική οικονομική απόδοση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις δραστηριότητες της εταιρείας, ιδιαίτερα στον τομέα Φαρμακευτικών και Εξειδικευμένων Λύσεων.
Επιπλέον, η Cardinal Health ανακοίνωσε σχέδια για την εξαγορά του Integrated Oncology Network έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων $. Κατά την πρόσφατη ετήσια συνέλευση, εξελέγησαν και οι 10 υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίθηκαν οι αποδοχές των στελεχών. Η Ernst & Young LLP επικυρώθηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής της εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2025.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης