Το εκτεταμένο δίκτυο διανομής ειδικών φαρμάκων της εταιρείας θεωρείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν και εξισορροπείται κάπως από τους κινδύνους που σχετίζονται με πιθανό κλείσιμο καταστημάτων της Walgreens. Η αποτίμηση της Cencora από τη Mizuho βασίζεται σε πολλαπλάσιο τιμής προς κέρδη (P/E) 16 φορές των προβλεπόμενων κερδών ανά μετοχή (EPS) για το ημερολογιακό έτος 2026 ύψους 17,00$. Αυτή η πρόβλεψη είναι ελαφρώς υψηλότερη από την εκτίμηση συναίνεσης για EPS 16,62$.
Επί του παρόντος, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 33,18x και πλησιάζει το υψηλό 52 εβδομάδων στα 253,27$. Ο στόχος τιμής των 280$ προέρχεται από το πολλαπλάσιο P/E, το οποίο ευθυγραμμίζεται με αυτό του ανταγωνιστή της Cencora στον κλάδο, της McKesson Corporation, και είναι λίγο πάνω από το προβλεπόμενο πολλαπλάσιο 15 φορές για την Cardinal Health. Με βάση την ανάλυση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro, η μετοχή φαίνεται να έχει επιπλέον δυνατότητες ανόδου.
Η αξιολόγηση Outperform αντικατοπτρίζει την προσδοκία της Mizuho ότι η μετοχή της Cencora θα έχει καλή απόδοση σε σχέση με την αγορά ή τον κλάδο της στο ορατό μέλλον, με βάση τους οικονομικούς και κλαδικούς παράγοντες που περιγράφονται. Για βαθύτερη κατανόηση της αποτίμησης και των προοπτικών ανάπτυξης της Cencora, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research, διαθέσιμη αποκλειστικά στους συνδρομητές του InvestingPro.
Η σχέση της Cencora με τον μεγαλύτερο πελάτη της, την Walgreens, αναμένεται να παραμείνει σταθερή, αν και υπάρχει πιθανότητα μικρών μειώσεων στον όγκο συνταγών και τις τιμές. Παρά αυτές τις πιθανές προκλήσεις, η Mizuho προβλέπει ότι η εταιρεία θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία. Η εταιρεία έχει επιδείξει ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους, με την ανάλυση του InvestingPro να δείχνει 20 συνεχόμενα χρόνια αυξήσεων μερισμάτων και συνεπείς πληρωμές μερισμάτων για 24 χρόνια.
Η πρόσφατη μετάβαση στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Bob Mauch δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τη λειτουργική στρατηγική της Cencora, καθώς ο Mauch είναι μακροχρόνιο μέλος της ηγετικής ομάδας της εταιρείας.
Το εκτεταμένο δίκτυο διανομής ειδικών φαρμάκων της εταιρείας θεωρείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν και εξισορροπείται κάπως από τους κινδύνους που σχετίζονται με πιθανό κλείσιμο καταστημάτων της Walgreens. Η αποτίμηση της Cencora από τη Mizuho βασίζεται σε πολλαπλάσιο τιμής προς κέρδη (P/E) 16 φορές των προβλεπόμενων κερδών ανά μετοχή (EPS) για το ημερολογιακό έτος 2026 ύψους 17,00$. Αυτή η πρόβλεψη είναι ελαφρώς υψηλότερη από την εκτίμηση συναίνεσης για EPS 16,62$.
Ο στόχος τιμής των 280$ προέρχεται από το πολλαπλάσιο P/E, το οποίο ευθυγραμμίζεται με αυτό του ανταγωνιστή της Cencora στον κλάδο, της McKesson Corporation, και είναι λίγο πάνω από το προβλεπόμενο πολλαπλάσιο 15 φορές για την Cardinal Health. Η αξιολόγηση Outperform αντικατοπτρίζει την προσδοκία της Mizuho ότι η μετοχή της Cencora θα έχει καλή απόδοση σε σχέση με την αγορά ή τον κλάδο της στο ορατό μέλλον, με βάση τους οικονομικούς και κλαδικούς παράγοντες που περιγράφονται.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Cencora Inc. ανέφερε σημαντική ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024. Τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, με τα προσαρμοσμένα απομειωμένα EPS για το τέταρτο τρίμηνο να αυξάνονται κατά 17% στα 3,34$ και τα ενοποιημένα έσοδα να φτάνουν τα 79,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η Cencora ανακοίνωσε την εξαγορά της Retina Consultants of America (RCA), η οποία αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 0,35$ στα κέρδη κατά το πρώτο έτος.
Η BofA Securities αναθεώρησε πρόσφατα τον στόχο τιμής μετοχής για την Cencora, αυξάνοντάς τον στα 260$ από 255$, μετά την πρώτη εικονική εκδήλωση Παρουσίασης Προϊόντων της Cencora. Η εκδήλωση παρουσίασε νέα προϊόντα που υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Cencora στην καινοτομία και την επέκταση πέρα από τις βασικές υπηρεσίες διανομής της.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική εστίαση της Cencora στα ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα και τις επενδύσεις σε υποδομές. Η καθοδήγηση της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025 προβλέπει προσαρμοσμένα απομειωμένα EPS μεταξύ 14,80$ και 15,10$ και αύξηση εσόδων 7% έως 9%. Ο αναλυτής της BofA Securities αναμένει πρόσθετες λεπτομέρειες για το πώς αυτά τα νέα προγράμματα θα συμβάλουν στην απόδοση της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης