Την Τρίτη, η Needham διατήρησε τη σύσταση Αγοράς για τις μετοχές της Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) και αύξησε σημαντικά τον στόχο τιμής από 43,00$ σε 70,00$. Αυτή η προσαρμογή έρχεται μετά την ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων από την Credo που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προβλέψεων για τα έσοδα.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 51,40$, με την ανάλυση να δείχνει ότι οι μετοχές ενδέχεται να είναι υπερτιμημένες στα τρέχοντα επίπεδα.
Τα ανακοινωθέντα κέρδη της Credo ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά ένα σημαντικό περιθώριο, με τα έσοδα να είναι 35 εκατομμύρια $ υψηλότερα από το αναμενόμενο, υποδεικνύοντας μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανοδική τάση. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα οδήγησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2025 από 316 εκατομμύρια $ σε 385 εκατομμύρια $. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν εντυπωσιακές προβλέψεις ανάπτυξης εσόδων της τάξης του 65% για το οικονομικό έτος 2025, υποστηριζόμενες από ισχυρά μικτά περιθώρια κέρδους 62,47%.
Ο αναλυτής της Needham επισήμανε τρία βασικά συμπεράσματα από την απόδοση της Credo. Πρώτον, η αύξηση των εσόδων του δεύτερου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2025 αποδίδεται σε μεγαλύτερο αριθμό αναπτύξεων XPU. Δεύτερον, η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο AEC (Active Electrical Cable) αναμένεται να τροφοδοτηθεί από υψηλότερα ποσοστά προσάρτησης και τη μετάβαση σε AEC υψηλότερης ταχύτητας.
Τέλος, τα μικτά περιθώρια κέρδους προβλέπεται να διευρυνθούν ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, καθώς ο αντίκτυπος του δικαιώματος προαίρεσης της Amazon αναμένεται να μειωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025.
Ο αυξημένος στόχος τιμής μετοχής στα 70$ βασίζεται σε μια αξία επιχείρησης που είναι 18 φορές η νέα εκτίμηση εσόδων για το ημερολογιακό έτος 2026 ύψους 594 εκατομμυρίων $. Αυτή η αισιόδοξη προοπτική βασίζεται στην ισχυρή απόδοση της εταιρείας και την αναμενόμενη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στον τεχνολογικό τομέα.
Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής της Needham αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της Credo, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πορεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει ότι η Credo είναι καλά τοποθετημένη για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για τις τεχνολογικές της λύσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης