Την Τετάρτη, η RBC Capital διατήρησε τη θετική της στάση για τις μετοχές της GE Vernova (NYSE: GEV), επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση Outperform και τιμή-στόχο 285,00 δολαρίων. Η απόφαση έρχεται μετά από επανεξέταση των επικαιροποιημένων προοπτικών της Siemens Energy, οι οποίες σύμφωνα με την RBC υπογραμμίζουν την ισχυρή ζήτηση του κλάδου και τις τάσεις στα περιθώρια κέρδους. Η ανάλυση υποδεικνύει ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες της αγοράς για το 2028 ενδέχεται να είναι υποτιμημένες.
Σύμφωνα με τον αναλυτή της RBC Capital, οι προοπτικές της Siemens Energy θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πιθανή ανοδική πορεία στην πρόβλεψή τους για την αύξηση των εσόδων της GE Vernova, ιδιαίτερα στον τομέα του εξηλεκτρισμού.
Η Siemens Energy προβλέπει ένα χαμηλό διψήφιο ποσοστό σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR) των εσόδων από το 2024 έως το 2028, με περιθώρια κέρδους (EBIT) μεταξύ 13-15% το 2028. Αυτή η πρόβλεψη είναι πιο αισιόδοξη σε σύγκριση με την τρέχουσα πρόβλεψη της RBC για CAGR εσόδων 11% και περιθώρια EBITDA 13,7% για την ίδια περίοδο.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι αν υπολογιστεί περίπου 1,5% για έξοδα απόσβεσης, ο στόχος EBITDA της Siemens Energy θα κυμαινόταν από 14,5-16,5%, ξεπερνώντας την πρόβλεψη της RBC. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι οι προσδοκίες των επενδυτών ενδέχεται να είναι ήδη υψηλότερες από την πρόβλεψή τους καθώς αναμένουν την ημέρα των επενδυτών της GE Vernova στις αρχές Δεκεμβρίου.
Η ανάλυση της RBC Capital καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες από τις προοπτικές της Siemens Energy ενισχύουν μια θετική προοπτική για την αγορά. Η εταιρεία αναμένει ότι οι μετοχές της GE Vernova πιθανότατα θα αντιδράσουν θετικά στην ανακοίνωση του ανταγωνιστή, αντικατοπτρίζοντας τη δυνατότητα για ισχυρότερη οικονομική απόδοση τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η GE Vernova ανέφερε μικτά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με τα έσοδα να ξεπερνούν τις προσδοκίες αλλά τα κέρδη να υπολείπονται. Αναλυτές από τις Jefferies, Truist Securities και Goldman Sachs αναθεώρησαν τις τιμές-στόχους τους για την εταιρεία, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη τους στο δυναμικό ανάπτυξής της.
Η Jefferies αύξησε τον στόχο στα 348 δολάρια, η Truist Securities στα 325 δολάρια και η Goldman Sachs στα 324 δολάρια. Όλες οι εταιρείες διατήρησαν θετικές αξιολογήσεις για τη μετοχή της εταιρείας, τονίζοντας την ισχυρή ανάπτυξη στους τομείς Ενέργειας και Εξηλεκτρισμού.
Παρά την υστέρηση στα κέρδη, η GE Vernova επιβεβαίωσε την καθοδήγησή της για το πλήρες έτος 2024, αναμένοντας τα έσοδα να τείνουν προς το υψηλότερο άκρο των 34-35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας, προβλέποντας επιστροφή στην κερδοφορία το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις στην απόδοση και τη στρατηγική τοποθέτηση της GE Vernova αναμένεται να συζητηθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της επερχόμενης Ημέρας Αναλυτών στις 10 Δεκεμβρίου. Αυτό το γεγονός αναμένεται να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια και τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ενισχύουν την αισιόδοξη προοπτική της RBC Capital για την GE Vernova (NYSE: GEV). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα εντυπωσιακά 89,23 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών. Τα έσοδα της GEV για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 34,42 δισεκατομμύρια δολάρια, με τριμηνιαία αύξηση εσόδων 8,0% το τρίτο τρίμηνο του 2024, ευθυγραμμιζόμενα με τις ισχυρές τάσεις ζήτησης του κλάδου που επισημαίνονται στο άρθρο.
Τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι η GE Vernova αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, και πέντε αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου. Αυτές οι συμβουλές επιβεβαιώνουν την άποψη της RBC Capital ότι οι προσδοκίες της αγοράς για το 2028 ενδέχεται να είναι υποτιμημένες. Επιπλέον, οι ισχυρές αποδόσεις της GEV σε διάφορα χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης μιας απόδοσης 146,64% τον τελευταίο χρόνο, υπογραμμίζουν τη σταθερή απόδοση της εταιρείας και τη δυνατότητα για μελλοντική ανάπτυξη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η GEV διαπραγματεύεται με υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένου ενός δείκτη P/E 60,98 και ενός δείκτη Τιμή / Λογιστική Αξία 9,39 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η premium αποτίμηση υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τιμολογούν σημαντικές προσδοκίες ανάπτυξης, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τη θετική προοπτική του κλάδου που συζητήθηκε στο άρθρο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για την GE Vernova, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης